Cross currency swaps with a nominal

Cross currency swaps with a nominal value of £284m were arranged to hedge the foreign currency risk on €350m
of the Euro public notes issued in December 2012, effectively fixing the sterling value of this portion of debt at an
exchange rate of 1.2332.
Assuming the 2015 US dollar and the Euro foreign exchange rate market movements against sterling in 2015 were
repeated in 2016, the fair value net gain on the cross currency swaps which hedge part of the currency loan notes
would be expected to fall by £23m and this would impact equity.

النتائج (العربية) 1:

عبر تحويل العملات وتم ترتيب مقايضة بقيمة اسمية من 284 مليون جنيه استرليني التحوط من مخاطر العملة الأجنبية على 350 مليون يورومن الملاحظات العامة اليورو الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2012، فعالية تحديد قيمة الجنيه الاسترليني من هذا الجزء من الديون فيسعر الصرف من 1.2332.تم افتراض 2015 الدولار الأمريكي واليورو العملات الأجنبية سعر السوق تحركات ضد الجنيه الاسترليني في عام 2015المتكررة في عام 2016، مكسب صافي القيمة العادلة على العملة عبر المقايضة التي التحوط جزءا من العملة وتلاحظ القرضويتوقع أن ينخفض من 23 مليون جنيه استرليني، وهذا سيؤثر بالإنصاف.

النتائج (العربية) 2:

وتم ترتيب مقايضة العملات عبر بقيمة اسمية قدرها 284m £ للتحوط من مخاطر العملة الأجنبية على 350M €
من الملاحظات العامة اليورو التي صدرت في ديسمبر 2012، وتحديد فعالية قيمة الجنيه الاسترليني من هذا الجزء من الدين في ل
سعر صرف 1.2332.
وإذا افترضنا أن كانت 2015 دولار أمريكي وتحركات السوق اليورو سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه الاسترليني في عام 2015
يتكرر في عام 2016، وصافي ربح القيمة العادلة على مقايضة العملات عبر والتي تغطي جزءا من الملاحظات قرض بالعملة
يتوقع أن ينخفض بنسبة 23M £، وهذا من شأنه أن يؤثر الأسهم.